Model finansowy i budżetowy

Tworzymy modele, które pomagają firmie planować przychody, koszty, cash flow, scenariusze i wynik. Celem modelu nie jest skomplikowany Excel, ale prosty system do sprawdzania, co może wydarzyć się z biznesem przy różnych założeniach.

Budżet

Cash flow

Scenariusze

Optimizing portfolio performance through data-driven strategy

Co robimy

Budujemy modele, które pomagają planować wynik firmy

Model finansowy porządkuje założenia biznesowe i pokazuje, jak zmiany w sprzedaży, kosztach, marży, zatrudnieniu lub inwestycjach wpływają na wynik firmy. Dzięki temu właściciel lub manager może szybciej sprawdzić różne scenariusze i podejmować decyzje na podstawie liczb, a nie intuicji.

Zakres usługi

Co może zawierać model finansowy i budżetowy

Zakres modelu dobieramy do etapu firmy, dostępnych danych i decyzji, które model ma wspierać.

1

Przychody i założenia sprzedaży

Modelowanie przychodów według produktów, usług, klientów, kanałów lub miesięcy, z możliwością pracy na różnych wariantach wzrostu.

1

Przychody i założenia sprzedaży

Modelowanie przychodów według produktów, usług, klientów, kanałów lub miesięcy, z możliwością pracy na różnych wariantach wzrostu.

2

Koszty i struktura wydatków

Ułożenie kosztów stałych, zmiennych, operacyjnych, marketingowych, zespołu, narzędzi i innych obszarów wpływających na wynik.

2

Koszty i struktura wydatków

Ułożenie kosztów stałych, zmiennych, operacyjnych, marketingowych, zespołu, narzędzi i innych obszarów wpływających na wynik.

3

Cash flow

Widok przepływów pieniężnych, wpływów, wydatków, terminów płatności i ryzyka braku płynności w kolejnych miesiącach.

3

Cash flow

Widok przepływów pieniężnych, wpływów, wydatków, terminów płatności i ryzyka braku płynności w kolejnych miesiącach.

4

Scenariusze

Przygotowanie wariantów: ostrożnego, bazowego i wzrostowego, aby szybciej ocenić wpływ różnych decyzji na wynik firmy.

4

Scenariusze

Przygotowanie wariantów: ostrożnego, bazowego i wzrostowego, aby szybciej ocenić wpływ różnych decyzji na wynik firmy.

5

KPI i kontrola wyniku

Najważniejsze wskaźniki finansowe w jednym miejscu: przychód, marża, koszty, zysk, cash flow, rentowność i odchylenia od planu.

5

KPI i kontrola wyniku

Najważniejsze wskaźniki finansowe w jednym miejscu: przychód, marża, koszty, zysk, cash flow, rentowność i odchylenia od planu.

6

Struktura do dalszej aktualizacji

Model może być przygotowany tak, aby firma mogła go aktualizować miesięcznie i wykorzystywać jako narzędzie kontroli wyniku.

6

Struktura do dalszej aktualizacji

Model może być przygotowany tak, aby firma mogła go aktualizować miesięcznie i wykorzystywać jako narzędzie kontroli wyniku.

Jak wygląda proces

Od założeń biznesowych do modelu gotowego do decyzji

A group of colleagues sitting around a conference table with laptops, listening to a woman leading the meeting in a modern office setting.

Pracę nad modelem zaczynamy od zrozumienia biznesu, źródeł danych i decyzji, które model ma wspierać.

Rozpoznanie potrzeb

Ustalamy, jaki problem ma rozwiązać usługa, kto będzie korzystał z raportów lub analiz i jakie decyzje mają wspierać dane.

Przegląd danych

Analizujemy dostępne pliki, eksporty i raporty: Excel, CSV, ERP, CRM, e-commerce, system sprzedażowy lub inne źródła danych.

Przygotowanie rozwiązania

Porządkujemy dane, ustalamy logikę KPI i budujemy właściwe rozwiązanie: audyt, dashboard, model finansowy, raport lub miesięczny przegląd wyników.

Omówienie i rekomendacje

Omawiamy wyniki, pokazujemy jak korzystać z raportu lub analizy i wskazujemy, co warto poprawić, monitorować albo rozwijać dalej.

A systematic approach to building resilient portfolios

Bądźmy w kontakcie

Porozmawiajmy o danych, raportach i wynikach

Opisz krótko, jak dziś wygląda raportowanie w Twojej firmie: z jakich danych korzystacie, co jest liczone ręcznie i jakie decyzje mają wspierać raporty. Sprawdzimy, czy lepszym pierwszym krokiem będzie audyt, dashboard, model finansowy, automatyzacja raportowania czy MPW.

A man wearing glasses and a blazer working at a desk, writing in a notebook beside a computer monitor in a modern office.

Inne usługi

A workspace with tax forms, a calculator, a pen, an envelope, sticky notes, and a cup of coffee on a dark desk.

Audyt raportów i danych

Diagnoza obecnego stanu raportowania, KPI i jakości danych w firmie.

Więcej

Audyt raportów i danych

Diagnoza obecnego stanu raportowania, KPI i jakości danych w firmie.

Więcej

Two colleagues smiling and giving a high-five at a desk in a modern office with a laptop, coffee mug, and plants.

Dashboard sprzedażowo-finansowy

Czytelny dashboard zarządczy pokazujący sprzedaż, marże, produkty, klientów, kanały i trendy.

Więcej

Dashboard sprzedażowo-finansowy

Czytelny dashboard zarządczy pokazujący sprzedaż, marże, produkty, klientów, kanały i trendy.

Więcej

Two businessmen shaking hands across a desk with documents and a pen, symbolizing a successful business agreement.

Czyszczenie danych i automatyzacja raportów

Porządkowanie danych z różnych źródeł i automatyzacja powtarzalnych raportów.

Więcej

Czyszczenie danych i automatyzacja raportów

Porządkowanie danych z różnych źródeł i automatyzacja powtarzalnych raportów.

Więcej

A close-up of a hand holding a small pine cone with a blurred natural background.

MPW - Miesięczny Przegląd Wyników

Stała analiza KPI, komentarz miesięczny i rekomendacje dla właściciela lub managera.

Więcej

MPW - Miesięczny Przegląd Wyników

Stała analiza KPI, komentarz miesięczny i rekomendacje dla właściciela lub managera.

Więcej

Two businessmen sitting at a table discussing work while looking at a laptop, in a bright office with natural light.

MPW+ / Analytics Advisory

Rozszerzone wsparcie: analizy ad hoc, cash flow, rentowność, rozwój raportowania i decyzje zarządcze.

Więcej

MPW+ / Analytics Advisory

Rozszerzone wsparcie: analizy ad hoc, cash flow, rentowność, rozwój raportowania i decyzje zarządcze.

Więcej